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报表函数介绍

函数在报表系统中有着重要的作用，在报表系统中提供了各种的取数函数，每种取数函数都有不同的功能，本单将对一些主要的函数操作方法和作用进行介绍。

本章的主要功能：

 函数调用操作方法介绍

 一些常用函数介绍

 公式定义举例

函数的基本操作

如果在报表中需要使用函数来进行一些取数或是计算，使用函数的基本方法如下：

 函数编缉栏视图显示

 编缉栏中视图显示方式设置

1.1.1 函数编缉栏视图显示方式设置

选择菜单〖视图〗，单击〖编缉栏〗则显示“√”，此刻会出现公式的编缉框，可以直接在界面中进行公式的编缉。编辑公式的方法有三种：

1、通过〖插入〗—>〖函数〗

2、按F8键快捷键

3、选择调出函数列表进行函数操作。

1.1.1 在编缉栏中进行函数设置

在视图中的编缉栏中，可以进行报表公式设置，如下图所示：

双击需要编辑公式的单元格，例如A1，单击【=】，再选择函数（如上面介绍的三种方法中任意一种），则系统将会弹出所有报表函数的列表，如下图所示：

在“报表函数”中列示出了所有的函数，可以根据需要选择不同的函数进行公式的设置。公式设置完成后，单击【确定】，所设置的公式保存到报表中。

函数分类别介绍

 全部函数

 数学与三角函数

 财务计算函数

 常用报表函数

 逻辑函数

 总账函数

 现金流量表函数

 工资取数函数

 固定资产取数函数

 业务报表函数

 业务核算函数

注：所有的函数的含义在函数报表的左下角提示。例如，单击ABS,在报表函数的左下角提示 ABS：计算给定值的绝对值。见下图所示：

1.1.2 全部函数

金蝶报表系统中所有的函数类型。详见下列分类函数介绍。

1.1.3 数学与三角函数

数据项	说明	必填项（是/否）
ABS	计算给定数据的绝对值。	根据实际需要可选
ATN	计算数据的反正切值。	根据实际需要可选
A V G	求平均数函数。	根据实际需要可选
COS	返回给定数据余弦值。	根据实际需要可选
COUNT	统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数。	根据实际需要可选
EXP	将定值以e的幂形式表现。	根据实际需要可选
LOG	计算给定数值的自然对数值。	根据实际需要可选
MAX	求最大值函数。	根据实际需要可选
MIN	求最小值函数。	根据实际需要可选
ROUND	根据指定数值四舍五入。	根据实际需要可选
SIN	返回给定数据正弦值。	根据实际需要可选
SQR	返回给定正数的平方根。	根据实际需要可选
SUM	求和函数。	根据实际需要可选
TAN	返回给定数值的正切值。	根据实际需要可选
VAL	数据转换函数	根据实际需要可选

1.1.3.1 SUM函数公式定义

　选择ＳＵＭ函数，系统将弹出求和函数的公式定义，具体参数设置如下：

 参数１

您所需定义的参数，该参数可以是一个单元格，也可以是一个单元块以及数值公式。

 参数２

同参数１。

注意事项对单元格A8设置公式：SUM（A1+A2），表示单元格A8的结果=A1单元的数据+A2单元的数据。若为连续的单元格相加，可用：分隔。例如对单元格A8设置从A1加到A7的数据公式为：SUM（A1：A7）

如果您还有别的参数需要进行定义，在定义完参数之后单击回车键（ＥＮＴＥＲ键）系统将直接进入下一个参数的定义。

1.1.3.2 VAL函数公式定义

Val函数用于实现不同类型数据转换。以将文本型数字、RPTDATE函数带的日期型数据转换为数值型，参与公式的计算。数字字符可以是手工录入的字符，如“20”，如果录入的是文本型的字符串，VAL返还结果就是0。也可以是其他取数公式返回的数字字符。如RPTDATE("MM")函数。如为非数字字符（如2003-9-1），返回结果为0，即不支持单独的日期的转换。

VAL函数对RPTDATE()函数只支持单字符串的转换。例如：RPTDATE(YY)、RPTDATE(YYYY)、RPTDATE(MM)、RPTDATE(DD)。

VAL函数是一个转换函数，所以在录入的取数参数外都自动加上了双引号。如果取数参数是取数公式时，系统也会自动在取数公式外加上双引号，如VAL（“RPTDATE(YYYY)），请手工将公式里的双引号去掉，否则无法取数；如果取数参数为数值或字符，则不用去掉双引号。

在“数学与三角函数”类别下是日常数学计算中常用的函数，此处不再一一列举公式定义了。

1.1.4 财务计算函数中的函数

数据项	说明	必填项（是/否）
DDB	计算用双倍余额递减法求解某一固定资产的折旧值。	是
F V	基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。	是
IPMT	返回给定期次内某项投资回报或贷款偿还的给定利息。	是
NPER	基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期数。	是
PMT	返回在固定利率下，投资或贷款的等额分期偿还额。	是
PPMT	返回在给定期次内某项投资回报（或贷款偿还）的本金部分。	是
PV	返回某项投资的一系列等额分期偿还额之和（或一次性偿还额的现值）。	是
RATE	基于等额分期付款（或一次性付款）方式，返回投资或贷款的实际偿还率。	是
REF_F	返回指定报表，指定页，指定单元的值。
SLN	返回指定固定资产的每期线性折旧额。	是
SYD	返回指定固定资产按年数总和法计算的每期折旧额。	是

使用此类函数，用户只需录入一些简单的参数值即可完成计算的过程，无须您进行公式的设置。

1.1.5 常用报表函数

常用报表函数，指经常使用的报表函数。

1.1.5.1 函数类型说明

数据项	说明	必填项（是/否）
ACCT	总账科目取数公式。	是
COMPUTERTIME	返回计算机当前日期。	是
DATE	返回计算机当前日期。	是
DATEDIFF	求指定日期参数2与参数1之间的天数差。	是
ITEMINFO	返回指定核算项目的属性值。	是
KEYWORD	取表页的关键字的函数。	是
PAGENAME	取表页名称函数。	是
PAGENO	返回当前表页的值。	是
REF	返回指定表页、指定单元格的值。	是
RPRDATA	返回指定格式的当前报表日期。	是
RPTQUARTER	季度取数函数。	是
RPTSHEETDATE	获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。	是
SYSINFO	返回指定关键字的系统信息。	是

1.1.5.2 函数公式定义举例

 ACCT函数公式定义

选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表函数列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ函数，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：

在进行ACCT函数中需要设置以下的一些参数：

 科目

首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：

下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。组合情况如下：

“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目

“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目

当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

举例 10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。

因为通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围，以免引起取数错误。同时通配符只支持匹配如：55**.**/产品/01.**.**.****，也就是说通配符必须连续匹配，并且从最后一个开始匹配，如果出现10*1、1**1等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规则”，要求重新匹配。

由客户定义科目取值为科目的期初余额、本期发生额、累计发生额等，在取数类型录入框单击Ｆ７键，系统将弹出所有的类型的下拉框由您进行选择，如下图所示

数据项	说明	必填项（是/否）
C	期初余额	是
JC	借方期初余额	是
DC	贷方期初余额	是
AC	期初绝对余额	是
Y	期末余额	是
JY	借方期末余额	是
DY	贷方期末余额	是
AY	期末绝对余额	是
JF	借方发生额	是
DF	贷方发生额	是
JL	借方本年累计发生额	是
DL	贷方本年累计发生额	是
SY	利润表本期实际发生额	是
SL	利润表本年实际发生额	是
BG	取科目本年最高预算余额	是
BD	取科目本年最低预算余额	是
BJG	本期最高预算借方发生额	是
BDG	本期最高预算贷方发生额
TC	折合本位币期初余额	是
TJC	折合本位币借方期初余额	是
TDC	折合本位币贷方期初余额	是
TAC	折合本位币期初绝对余额	是
TY	折合本位币期末余额	是
TJY	折合本位币借方期末余额	是
TDY	折合本位币贷方期末余额	是
TAY	折合本位币期初绝对余额	是
TJF	折合本位币借方发生额	是
TDF	折合本位币贷方发生额	是
TJL	折合本位币借方本年累计发生额	是
TDL	折合本位币贷方本年累计发生额	是
TSY	折合本位币利润表本期实际发生额	是
TSL	折合本位币利润表本年实际发生额	是

可直接指定期间数，分别录入<起始期间>和<结束期间>，若不选则系统默认为本期。若写入数值，表示的意义如下，0：本期，-1：上一期，-2：上两期，如此类推。

可直接指定年度，如2003，若不选则系统默认为当前年。若写入数值，表示的意义如下，0：本年，-1：前一年，-2：前两年，如此类推。

币别代码，如RMB，若不选则系统默认为综合本位币。可直接录入币别代码或按F7选择。

注意事项为数量取数更加精确，在报表系统中小数位数可以通过单元格式小数位设置进行控制。在总账的凭证录入时，录入的数量是多少位小数，则在报表系统中取出来的数据就是多少位，系统不做截位，如果在使用时觉得小数位太长，可以通过单元格的小数位数的设置来进行设置。

设置完这些参数之后，ＡＣＣＴ函数便定义完成。单击【确认】，退出公式定义的操作。您还可以在不退出公式的状态下，单击ＡＣＣＴ函数下拉框中的“其他函数”，系统将列出所有的函数，您可以设置别的函数。

REF函数是用来对同一张报表的不同表页中数据进行取数的，当然也可以是同一个表页中数据，需要进行定义的参数有：

此函数提供了对当前日期按不同格式显示的功能，在显示报表编制日间，在进行页眉页脚的编辑时非常有用。

公式设置：RPTDATA(字符串参数)。如在参数录入框中录入”yyyy-mm”,则自动生成公式为RPTDATE("YYYY-MM")，系统返回当前的年月值。

注意事项公式设置如果提示“语法错”，请检查是否多输入了双引号“”，系统已自动加上双引号，不用用户输入。

系统提供的另一函数RPTSHEETDATE用于取出“公式取数参数”中的开始日期和结束日期，取数的格式为“yyyy－mm－dd”至”yyyy－mm－dd”，其中时间的格式可由客户自己定义，参数设置比RPTDATA函数多两个参数：日期类型和表页。日期类型用于选择是开始或结束日期，表页用于选择当前报表下的不同表页。其他操作和RPTDATA函数一致！

注意事项在上述这些函数中，只有金蝶报表函数ＡＣＣＴ同数据源相联系，必须确定数据源，为数据源配置驱动程序，确定账套数据库和系统数据库，其余的函数与数据源不相关联。

如下图所示，总账凭证取数ACCTEXT提供了按过滤条件从总账的日报表中按日取数的功能，用于编制销售日报，采购日报，费用日报等报表的编制。ACCTEXT取数的参数与科目取数ACCT类似，只是增加了对方科目编码和过滤条件等参数，同时ACCT的年度与期间在ACCTEXT中改为开始日期，结束日期。

对方科目编码实际是作为过滤条件，指定取数科目在凭证中必须应有的对应科目，若对应科目有核算项目，按F7可调出取数向导：

注意事项在此可以选择对方科目及核算项目，目前仅限选择一个对方科目，不能选择多个对方科目，否则，会提示“对方科目不能跨段取数”。

根据不同需要分类凭证，单击“F7”弹出过滤条件向导，如下图所示：

单击【增加】增加一过滤条件，可增加多条过滤条件，选择条件之间的关系“and”或者是“or”。条件设置完成后，单击【确定】退出过滤条件设置界面。

如下图，系统提供可选择的取数类型，系统默认为原币借方发生额。

增加的两种取数类型：收入数量、发出数量，使ACCTEXT函数对数量金额式科目可以按日取出数量，如果同一科目存在多计量单位时按科目默认计量单位进行转换。

注意事项如果科目编码取的是界定在一定范围内，则余额取各科目余额的合计数，各科目的余额根据该科目设置的余额方向来确定正负，与余额方向相同为正，与余额方向相反为负。

ACCTEXT函数中开始日期与结束日期为空时默认为公式取数参数中的开始日期与结束日期。公式中录入的日期优先于公式取数参数的日期。写入数值，均是相对于公式取数参数的日期，表示的意义如下，0：本日，-1：前一日，-2：前两日，如此类推。1:下一日，2：下两日，如此类推。原来的日期录入方式保持不变，仍然可以录入2003-8-1类型的日期格式。报表重算无数据时单元格显示为0。

ACCTCASH是现金流量表（包括主表及附表）取数函数。该函数只取已指定了具体的项目的数值，未指定的主表项目及未处理的附表项目不在该函数的取数数值中反映。即用ACCTCASH取的数据应等于总账系统中现金流表的正表及附表的数据。此函数共有七个参数。

在参数框按F7，可出现现金流量表所有的项目，通过鼠标双击可选定所取数的项目。

取数类型有三种：”折合本位币金额”即为所选货币折合本位币的金额，“原币金额”即所选货币的原币金额，“所有币别折合本位币金额总额”即无论取什么货币，取数为账套所有币别折合本位币的总金额。

开始日期与结束日期为空时默认为公式取数参数中的开始日期与结束日期。公式中录入的日期优先于公式取数参数的日期。写入数值，均是相对于公式取数参数的日期，表示的意义如下，0：本日，-1：前一日，-2：前两日，如此类推。1:下一日，2：下两日，如此类推。原来的日期录入方式保持不变，仍然可以录入2003-8-1类型的日期格式。

现金流量表中“汇率变动对现金的影响”取值为“支付的其他与筹资活动有关的现金”后的选项“现金流入”与“现金流出”的差。

用于指定取数的工资类别。在工资类别录入界面单击F7，系统将弹出在所选账套下的所有工资类别列表，供用户选择，一次只能选一种工资类别且为必选项，不能缺省。

用于细分工资数据来源，可以选择多个不同的部门。在部门录入界面单击F7，系统将弹出在当前工资类别下的部门管理界面，供用户进行选择。缺省状态下系统默认为当前类别下的所有部门。

用于细分工资数据来源，可以选择多个职员。在职员录入界面单击F7，系统将弹出在当前工资类别下的职员管理界面，供用户选择。缺省状态下系统默认为当前部门下的所有职员。

用于指定取数来源，只能选择一个工资项目。在工资项目录入界面单击F7，系统将弹出在当前工资类别下所有实数型和货币型的工资项目的下拉菜单，供用户进行选择。

设置取数日期。结束期间必须大于起始期间，缺省状态下系统默认为当前报表期间

1、固定资产类别、编码，部门，取数类型，变动方式，使用状态：均可单击对话框，按<F7>快捷键，在弹出的对话框内进行选择。

3、年度：可直接指定年度，如2003，若不选则系统默认为当前年。若写入数值，表示的意义如下，0：本年，-1：前一年，-2：前两年，如此类推。

4、起始期间、结束期间：设置取数日期。结束期间必须大于起始期间，缺省状态下系统默认为当前报表期间

数据项	说明	必填项（是/否）
FOIOJ_AIA	用于获取所有入库单上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_AIQ	用于获取所有入库单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_AOA	用于获取所有出库单上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_AOQ	用于获取所有出库单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_CIA	用于获取盘盈入库单上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_CIQ	用于获取盘盈入库单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_DOA	用于获取盘亏毁损单上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_DOQ	用于获取盘亏毁损单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_ GIA	用于获取产品入库单上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_ GIQ	用于获取产品入库单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_ MOA	用于获取生产领料单上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_ MOQ	用于获取生产领料单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_ OIA	用于获取其他入库单上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_ OIQ	用于获取其他入库单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_ OOA	用于获取其他出库单上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_ OOQ	用于获取其他出库单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_ PIA	用于获取外购入库单上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_ PIQ	用于获取外购入库单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_POA	用于获取指点定单金额。	是
FOIOJ_ POQ	用于获取指点定单、指定物料的数量。	是
FOIOJ_PVA	用于获取采购发票上一种或所有物料的金额。	是
FOIOJ_PVQ	用于获取采购发票上指定物料的数量。	是
FOIOJ_SOA	用于获取销售订单上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_SOQ	用于获取销售订单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_SRA	用于获取销售发票上一种或多种物料的折扣。	是
FOIOJ_SSA	用于获取销售出库单上一种或多种物料的成本。	是
FOIOJ_SSQ	用于获取销售出库单上指定物料的数量。	是
FOIOJ_STA	用于获取销售发票上一种或多种物料的税金。	是
FOIOJ_SVA	用于获取销售发票上一种或多种物料的金额。	是
FOIOJ_SVQ	用于获取销售发票上指定物料的数量。	是

由于业务报表函数的公式参数在报表系统公式设置中均有说明，就不再举例说明。